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官方微博区财政局局长贾乐实
2018年11月22日
主任、各位副主任：
我受区政府委托，向本次会议报告2018年区级财政预算调整方案（草案），请予审议。
一、一般公共预算情况
（一）年初预算安排及年中已调整情况
经区十八届人大第二次会议审议通过，2018年全区一般公共预算收入79.6亿元，增长10%。按照现行市区财政体制测算，全区2018年一般公共预算财力55.6亿元，调入预算稳定调节基金5亿元，安排支出60.6亿元，其中：安排地方政府一般债券还本支出1.6亿元；安排全区一般公共预算支出59亿元[区本级32亿元、街道(园区)27亿元]。
7月份，经区十八届人大常委会第11次会议审议通过，将省转贷我区的新增一般债券2.1亿元，增加2018年我区一般公共预算可安排财力，全区一般公共预算财力由年初55.6亿元调整为57.7亿元；相应将全区一般公共预算支出由年初的59亿元调整为61.1亿元，其中：区本级一般公共预算支出由年初的32亿元调整为34.1亿元。
（二）1-10月份一般公共预算执行情况
1-10月份，全区一般公共预算收入完成75.9亿元，增长15.3%，增收10.1亿元，完成人代会目标的95.3%。全区一般公共预算支出62.4亿元（含上级专项转移支付），其中：区本级34.4亿元、街道（园区）28亿元。
（三）全年一般公共预算收入和区级可用财力预计
根据全区经济发展情况，2018年全年一般公共预算收入预计完成82.5亿元左右，增长13.5%，比年初预算增收2.9亿元。具体税种增减的情况是：开征环境保护税增加收入8600万元；城镇土地使用税下放增加区级收入10950万元；增值税减收10200万元，主要是华为今年增值税进项抵扣金额较大；企业所得税增收15100万元；个人所得税增收10200万元；其他税种减收6650万元，主要是房产税上年有一次性因素；非税收入（含教育附加和地方教育附加）增收600万元。按照现行的市区财政体制，除新开征的环境保护税结算尚不明确外，其他税种形成的财力同年初比变化不大。年终实际执行结果如有超收，超收财力和体制结算增加的财力将按照《预算法》要求，全部补充预算稳定调节基金。
（四）区级收支预算调整的建议
1.2018年全区一般公共预算收入调整为82.5亿元。
2.2018年支出预算在7月份调整的基础上，因执行过程中国家、省市相关政策要求，对以下内容进行调整：
一是统筹南西营村地块土地出让收益13亿元，安排雨建发增资5亿元和潘窑地区拆迁补偿款3亿元，重点保障潘窑项目推进。
二是统筹吴尚一组A地块土地出让收益6亿元，安排国开雨花公司增资款4.9亿元，用于收购国开金融在国开雨花公司的股权。
三是区拆迁办购置房屋资产，非税支出增加0.1亿元。
四是软件谷辖区国际学校等学校新建项目因土方外运推迟、地下杆线迁移时间推迟、施工队进度缓慢等原因项目工程进度滞后，调减支出4亿元。
五是雨花街道南站土地研究设计调增200万元、社会保险调增450万元、执法大队指挥中心建设及人员增加调增500万元、扶持企业发展调增800万元、共建帮扶调增115万元等，合计调增支出0.2亿元。
六是开发区企业扶持资金调增1亿元、黑臭河整治等水利工程调减2700万元、一般公共服务调增600万元，合计调增支出0.8亿元。
上述几项需要调增城乡支出13亿元、调增资源勘探信息等支出1亿元、调减教育支出4亿元，合计增加10亿元，通过调入预算稳定调节基金2.9亿元和统筹的土地出让收益安排。
综上所述，建议2018年一般公共预算财力由55.6亿元调整为76.7亿元，一般公共预算支出由59亿元调整为71.1亿元，其中：区本级一般公共预算支出由年初32亿元调整为47.1亿元、街道（园区）由年初27亿元调整为24亿元。
（五）预算稳定调节基金安排和使用情况
2017年末，预算稳定调节基金规模为11.7亿元。2018年年初安排预算时动用8.8亿元。本次预算调整动用2.9亿元，使用后基金余额为零。
年终，对于超收财力、结余资金、超过两年的结转资金，将按照《预算法》要求补充预算稳定调节基金，并按规定向区人大及其常委会汇报安排使用情况。
二、政府性基金情况
2018年年初预算中，全区政府性基金预算收入预期安排1.4亿元，主要是软件谷的城市基础设施配套费。考虑地方政府专项债券还本付息及发行费支出，调入预算稳调调节基金3.8亿元，收入合计5.2亿元。安排支出5.2亿元，其中：安排地方政府专项债券还本支出2.7亿元，安排政府性基金预算支出2.5亿元，主要为城市基础设施配套费支出、地方政府专项债券利息及发行费支出。
7月份，经区十八届人大常委会第11次会议审议通过，市分配我区新增的专项债券14.5亿元，按要求纳入政府性基金预算管理，全区政府性基金预算支出由年初的2.5亿元调整为17亿元。
1-10月份，全区政府性基金预算收入完成1.4亿元，完成人代会目标的100%。全区政府性基金预算支出50.8亿元（含上级专项转移支付），其中：区本级49.2亿元、街道（园区）1.6亿元。
2018年预算执行中，政府性基金预算除地方政府专项债券调整外，无其他调整事项。因此，建议全区区级政府性基金预算按7月份调整，即：收入由年初预算1.4亿元调整为15.9亿元；支出由2.5亿元调整为17亿元。
以上调整方案，请予审查。报告如有不当之处，敬请主任、各位副主任批评指正。
附：
1.2018年财政收入调整情况表
2.2018年财政支出调整情况表
