关于雨花台区财政专项资金（基建类）
使用绩效情况的报告
雨花台区人民政府
2023年9月26日
主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，向本次会议报告雨花台区财政专项资金（基建类）使用绩效情况，请予审议。
近年来，全区财政工作按照“打造新滨江、建设数字城”的路径安排，聚焦重点强投入，拓展渠道聚合力，全力支持基础设施和公共服务项目建设，为我区持续完善城市功能，不断提升城市品质提供了坚实财政支撑。
一、基本情况
2022年至今，区本级预算安排基建类财政专项资金14.75亿元，截至8月底，已形成支出7.41亿元。收上级转移支付基建类专项资金12.87亿元，已形成支出4.86亿元。上年结转基建类资金8.01亿元，已形成支出5.62亿元。申请政府性债券用于基建类项目13.25亿元，其中：一般债券5亿元，专项债券8.25亿元。本级、上级转移支付、上年结转资金、政府债券资金合计支出31.14亿元。
按照资金投入范围划分，其中：交通基础设施建设8.59亿元，生态环境建设7.69亿元，市政设施建设0.50亿元，安居保障建设2.70亿元，教育设施建设4.69亿元，公共服务设施6.97亿元。
二、主要做法
（一）靠前谋划抓好项目前期准备
抢抓机遇高站位谋划项目。基础设施具有战略性、基础性、引领性作用，是全区经济社会发展的重要支撑。加快基础设施项目建设，是当前稳增长的关键之关键，也是增优势、惠民生的重要举措，在项目谋划阶段，我们清醒认识基础设施投资领域存在的问题，聚焦补齐短板弱项。把握国家资金支持和项目审批等宏观政策窗口期，加强项目谋划争取，坚持主动作为，相关部门发挥职能优势，广泛发动企业，组织行业专家，聚焦水利、交通、能源、城市建设、新基建等重点领域，谋深谋实一批打基础、强功能、利长远的大项目好项目。
强化基建类专项资金项目库管理。在年度预算编制执行中，坚持资金跟着项目走，重点与政府投资计划、城建计划紧密结合，着力保障推进区域发展、保障民生改善、保障决策落实、保障风险管控。依托项目库对基建类项目实施全生命周期管理，强化项目入库评审机制和项目滚动管理，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算，实现对预算项目库全流程的动态反映和有效控制。严格按照项目储备入库要求、流程，对储备入库的项目履行事前论证、评审、立项，提高项目储备质量和成熟度。结合项目绩效目标和总投入，根据成本效益原则，加强项目ABC分类管理；项目储备聚焦新滨江开篇破题，提出“梯度推进、特色引领”开发总体时序和“一环串五城”建设路径，同步加快数字城核心区建设，不断加快重大重点项目的储备和滚动接续，形成“开工一批、储备一批、研究一批”的良性发展格局。
（二）拓宽渠道落实项目资金保障
厘清需财政支持保障的项目和模式。结合建设需要和项目实际，细化工作任务，对基建项目进行梳理和分类，按照事权和支出责任划分，多渠道统筹预算资金、存量资金、债券资金等各类政府资金资产来源，满足重点项目建设需要，并加强跟踪落实。2022年以来，区本级财政投入6.8亿元用于水环境整治、雨污分流建设、绿色雨花建设、市政园林绿化养护、水利建设等项目。投入2.1亿元加快推进雨花西路、花神大道等道路环境整治。围绕垃圾中转站、公厕改建、污水处理等重点，投入城市管理设施建设约0.7亿元，积极打造更干净更有序更具品质的现代化城区。投入6.4亿元保障交通路网建设，支持滨江大道雨花（板桥）段、岱山中路北延、紫荆花路西延等建设和改造；投入2.4亿元推进尤家凹3号、花神大道、宁丹路、古遗井社区等环境整治。
积极向上争取财政资金，支持重点项目建设落地落实。积极抓住国家支持经济建设、加大对地方转移支付力度的政策“机遇期”和“窗口期”，狠抓资金筹措，为重点项目建设提供坚实的财政保障。在全面梳理上级对我区转移支付情况的基础上，研究对接上级支持政策，特别在重大项目建设、重大政策落实、重点区域发展等方面着力，努力争取上级转移支付支持。2022年至今，共争取上级补助水务建设资金4.56亿元、交通基础设施建设资金6.31亿元、老旧小区出新资金0.82亿元，生态环境保护资金0.94亿元。
积极争取债券资金支持。发挥地方政府债券对稳投资、扩内需、补短板的积极作用，会同相关部门充分摸底、协同推进，全速全力做好新增债券项目储备和申报工作。2022年至今，我区共申请13.25亿元新增债券资金。主要用于教育、卫生健康、交通运输、城镇污水垃圾处理和棚户区改造等领域，不断提升群众获得感。其中：一般债券5亿元；专项债券8.25亿元（涉及项目7个）。按领域分，教育设施0.95亿元（占比11.5%)，涉及项目4个，卫生健康设施债券6亿元（占比72.8%)，涉及项目1个，棚户区改造专项债券1亿元（占比12.1%)，涉及项目1个，城镇污水垃圾处理专项债券0.3亿元（占比3.6%)，涉及项目1个。
（三）强化监管提升项目管理效能
加强项目资金拨付审核。进一步提升财政管理水平，继续做好服务工作和资金监管工作。严格按照工程进度及时支付工程项目资金，同时严格资金支付审核和监管，确保手续完备，程序合法，资料齐全，要求各级各部门审核严格按照内控管理流程限时办理，进一步提高资金支付审批的效率。
加快支出进度发挥投资效益。压实部门、单位预算执行主体责任，加快项目实施和用款进度。建立督促有力的“三项制度”长效机制，即通报制度、约谈制度和考核制度。对于支出进度偏慢的项目，帮助查找执行中存在的问题，确保项目前期、建设、竣工验收、结（决）算等各阶段工作衔接紧凑，按可研批复工期有序推进，按期竣工。
加速推动投资审计智慧转型。以智慧化、数字化、网络化为引领，探索建设智慧审计管理系统，构建投资审计转型升级新模式。出台进一步强化政府投资建设项目审计监督的意见、政府投资建设工程联合会审实施办法，建立全区工程投资项目分层管理体制。围绕工程建设全过程监督，打造综合监督调度、管理审计监督、量价分析应用、大数据分析应用、联合会审应用、工程备案管理等六大数据分析应用平台，通过线上实时跟踪，对项目可行性研究报告和估算投资、初步设计和概算、招标文件和清单、拟定合同及协议、施工组织设计、重大变更签证、工程竣工结算以及第三方中介咨询机构评价等8个环节全链条监管，并将问题及时反馈至建设单位，将整改情况纳入审计监督评价报告。
（四）深化管理严格项目绩效评价。
做细绩效目标设置，注重源头约束管理。将财政绩效管理系统和财政预算管理一体化系统有效衔接，按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则。所有基建类项目均需填报项目支出绩效目标，包括项目的设立依据、项目申报的必要性和可行性、项目实施内容、测算资金需求、项目产出的经济、社会效益指标等，在填报完成后才能进入项目储备库，进行下一步预算编报，截至目前，全区已完成163个基建项目绩效目标设置工作。
做深绩效运用监控，注重风险预警防范。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”绩效观念，通过加强基建类专项资金绩效目标实现情况与预算执行进度情况的监控及通报工作，加大重点绩效评价或自评抽查工作力度，2022年以来，区本级实施绩效目标管理的基建工程类项目41个，涉及资金15.2亿元。实施重点评价的基建类项目2个，包括水务局的“南玉带河暗涵整治及岸坡消险工程”、雨花街道的“政府债券雨铁综合社区服务中心项目”，涉及资金2.54亿元。
做好绩效评价结果应用，注重提高效益。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，将各单位绩效管理工作整体评价结果作为下一年安排预算的重要依据，将评价结果作为安排、调整预算和改进管理的重要依据，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消。2023年年初预算按照绩效评价结果和项目执行进度，压降将基建类专项资金1.59亿元。建立问题整改工作机制，对评价问题及时整改；建立信息公开机制，实现以公开促规范，增强绩效的良好循环。
三、下一步工作计划
2022年以来，财政专项资金（基建类）的实施取得了良好工作绩效，基础设施不断完善，城市功能品质显著提升。我们也清醒地看到，我区的基建投入和绩效与人民群众的愿望和要求还有差距，还存在不少问题和困难：财政收支矛盾突出，城市基础设施和公共服务设施建设历史欠账多，设施能力不足、建设标准不高、发展理念落后、运营管理粗放等。对这些问题，我们一定高度重视，采取有效措施，认真加以解决。
一是全方位城市更新，有序扩大基建投资稳大盘
聚焦“打造新滨江、建设数字城”建设，科学统筹全区基建投资，继续推进雨花城市公园项目，目标锁定城市更新试点示范项目；续建完成宁丹路景观提升项目、开展岱山片区北侧绕城路与西善桥南路之间地块拆迁以外区域环境整治、推进岱山中路及24号地块部分空间改造、完成西善桥街道古遗井社区人居环境整治、继续推进长虹路片区等3个地块的更新改造。教育配套方面，将续建完成龙翔片区规划初中、小村规划幼儿园等7个项目；续建实施南京中华中等专业学校改扩建、金地南侧小学等13个项目；开工建设雨花经济开发区凤汇24班小学、金陵中学岱山分校等一批项目。全力打通“断头路”、拓宽“瓶颈路”、建设“跨河路”、改善“老化路”，实施126省道、梅苑南路跨秦淮新河大桥、岱山中路北延、机场二通道北段等40个道路交通工程。推动10号线二期、宁马城际、7号线等轨道交通建设。加快推进西善桥北路109号等危房改造，续建潘窑、绿洲二期等保障房74万平方米、竣工71万平方米，建设定坊保障性租赁住房2.5万平方米。推进停车设施建设，新增停车泊位280个以上。
二是创新投融资机制，多渠道统筹资金确保平衡。
进一步优化财政资金安排，优先保障已开工项目的在建、续建、尾款，严控新增建设类项目，确实必要的新增投资按规定进行区街两级财政承受能力评估，未通过评估的不得安排预算，对超出财政承受能力、暂不具备实施条件的审慎考虑、暂缓出台或立项，严禁违规举债上项目。把争取国家省市和各金融机构最大支持作为促投资稳增长的重要抓手，协同区发改委，扎实推进政策性开发性金融工具各项工作。积极申报特别国债和专项债券，积极争取通过发行特殊再融资债券对隐性债务进行置换。特别是针对城中村改造项目的巨大机遇，坚持项目收益自平衡，即通过区域改造来综合平衡基础设施与公共服务投入以及地产开发产出。积极争取国开行、国有大行、股份行及城商行等推出的专项借款、旧改贷、并购贷、开发贷等类型贷款。稳步推进“平急两用”公共基础设施建设，充分发挥市场机制作用，加强标准引导和政策支持，充分调动民间投资积极性，鼓励和吸引更多民间资本参与“平急两用”设施的建设改造和运营维护。
三是精细化建设管理，提升基建项目资金效益。
强化预算约束和概算控制，实施基建项目重点绩效管理，强调项目执行情况分析和全过程信息化监管，严把预算和概算调整程序，严审招标文件编制及暂列金使用，严控合同资金支付比例，规范资金拨付程序。进一步做好跨部门事项的协调与督导，加大力度推进项目开工建设，采取有力的举措加快专项债资金支出进度，督促新城规建办、雨建发公司采取真招实措有序推进项目建设进程，防止资金沉淀闲置，尽快形成实物工作量，推动项目“早开工、早建设、早见效”，助力我区经济建设。
以上报告如有不当之处，请主任、各位副主任、各位委员批评指正。