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区财政局局长 贾乐实
2018年7月20日
主任、各位副主任：
受区政府委托，我向本次会议报告2017年全区财政决算情况，请予审议。
2017年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，认真学习领会贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕全区经济社会发展总体部署和目标任务，牢牢把握财税政策的新情况、新变化，科学有效应对，确保财政收入提质增收，较好地完成了区十八届人大一次会议确定的目标任务，全年财政预算执行情况总体良好。
现全区决算工作已经完成，并经市财政局审核通过。与区十八届人大二次会议有关雨花台区2017年财政预算执行情况报告中收支情况相比，决算数据收支略有变化。现将2017年区级财政决算报告如下：
一、一般公共预算决算情况
1、一般公共预算收入情况
2017年，一般公共预算收入72.57亿元，完成调整预算的102.7%，同口径增长12.3%（剔除“营改增”收入分成调整因素，增长4.1%），同口径增幅位列全市第五。
从收入决算的具体情况看，税收收入66.09亿元，同口径增长12.5%，税占比为91.1%，全市第四。其中：增值税（含营业税、营改增）34.74亿元，同口径增长8.1%；企业所得税8.81亿元，增长16.3%；个人所得税11.03亿元，增长14.3%；城市维护建设税5.92亿元，增长4.1%；房产税4.05亿元，增长91.4%；印花税、车船税和耕地占用税共1.54亿元，增长20.3%。
非税收入6.47亿元，同口径增长9.8%。其中：专项收入（教育附加）4.21亿元，增长3.9%；行政事业性收费收入1.09亿元，下降11.8%；罚没收入0.23亿元，下降19.5%；地方文化事业建设费0.18亿元，增长183.9%；国有资源（资产）有偿使用收入0.76亿元，增长194%。
2、一般公共预算支出情况
2017年，一般公共预算支出63.34亿元，其中：区级一般公共预算支出54.28亿元，增支4.21亿元，增长8.4%；上级转移支付9.06亿元，增支3.69亿元。
从支出决算的具体情况看，一般公共预算支出63.34亿元，增支7.9亿元，增长14.2%。其中：一般公共服务支出4.53亿元，增长19.5%；公共安全支出1.68亿元，增长10.5%；教育支出10.46亿元，增长32.4%；科学技术支出4.03亿元，增长15%；文化体育与传媒支出1.95亿元，增长343.2%；社会保障和就业支出4.76亿元，增长18.4％；医疗卫生支出2.28亿元，增长0.2％；城乡社区事务支出23.44亿元，增长20.5%。
3、一般公共预算收支平衡情况
根据现行市对区财政体制，2017年，收入合计105.59亿元，其中：一般公共预算收入72.57亿元、税收返还收入4.84亿元、区既得利益补助5.95亿元、市专项转移补助8.80亿元、新增一般债券转贷收入3.50亿元、上年结转收入9.16亿元、其他资金调入0.77亿元。支出合计91.23亿元，其中：一般公共预算支出63.34亿元、体制和专项上解支出27.89亿元。收支相抵后，一般公共预算结转下年继续使用7.47亿元，结余资金6.89亿元全部用于安排预算稳定调节基金。
4、重点项目绩效评价情况
2017年，我们采取绩效目标申报、绩效目标跟踪、绩效评价等措施对全区重点项目资金开展绩效管理，并试点绩效前评价和部门绩效自评价工作。将绩效目标申报嵌入预算编制系统之中，年初申报绩效目标项目92个，涉及项目预算资金7.3亿元；对48个项目进行绩效跟踪，涉及项目资金4.8亿元；对教师内涵发展专项、科技发展计划专项、科创人才引进计划专项开展财政绩效评价。对区卫计局“府院合作”项目五大类28个子项目试点预算绩效前评价，评价项目资金0.4亿元，核定项目预算0.2亿元。
5、预算周转金规模和使用情况
2017年初，预算周转金规模为1.34亿元，当年未动用。
6、区级预备费使用情况
2017年，区级预备费预算1亿元，当年未动用，年末全部用于补充预算稳定调节基金。
7、超收收入安排情况、预算稳定调节基金的规模和使用情况
2016年末，预算稳定调节金规模为4.81亿元，2017年安排年初预算及调整预算时，均未动用。
2017年末，将市区结算超收财力、盘活的存量资金、当年不再使用的专项资金等合计6.89亿元全部安排预算稳定调节基金，全区预算稳定调节基金规模为11.7亿元。
二、政府性基金预算决算情况
2017年，全区政府性基金收入合计50.86亿元，其中：市专项转移补助38.85亿元、上年结转收入0.35亿元、新增专项债券收入11亿元、调入其他资金0.66亿元。政府性基金支出合计49.99亿元，其中：土地出让金收入安排支出49.14亿元，调出资金0.4亿元。收支相抵后，结转下年继续使用0.87亿元，主要是农村基础设施建设和福彩公益金支出等。
三、社会保险基金预算、国有资本经营预算决算情况
南京市社会保险基金实行市级统筹，我区区级国有企业暂无利润。因此，我区不涉及社会保险基金预算和国有资本经营预算两本预算。
四、结转资金使用情况
2016年末，结转项目滚存9.51亿元，2017年实际执行5.91亿元，结转下年继续使用1.17亿元，统筹盘活2.43亿元安排预算稳定调节基金。
2017年末，结转项目滚存8.34亿元，其中：一般公共预算结转7.47亿元、政府性基金结转0.87亿元，全部结转下年使用。一般公共预算结转项目7.47亿元，除街道滚存结余和各预算单位非税收入结转资金外，主要用于园林绿化设施养护、城市市政设施管养、看守所建设、学前教育奖补、退役士兵安置、环境污染防治、医疗卫生救助、新能源补贴、水利工程、地下管线普查等。政府性基金预算结转项目0.87亿元，主要用于黑臭河道整治和福彩公益金支出等。
五、转移支付情况
2017年，南京市对我区转移支付补助49.32亿元，其中：一般转移支付补助1.67亿元，专项转移支付补助47.65亿元。专项转移支付补助47.65亿元中，一般公共预算补助8.80亿元、政府性基金预算补助38.85亿元。
2017年，市转移支付安排支出46.97亿元，其中：一般公共预算支出9.05亿元、政府性基金预算支出37.92亿元。
六、部门决算情况
据2017年区级部门决算反映，区级部门预算单位收入合计29.06亿元，其中：财政拨款26.42亿元（含一般公共预算24.99亿元、政府性基金预算1.43亿元）、上级补助收入0.01亿元、事业收入2.23亿元、其他收入0.4亿元。支出合计27.92亿元，其中：基本支出14.36亿元、项目支出13.56亿元。
2017年，全区“三公”经费支出1431万元，其中：因公出国（境）经费82万元、公务用车购置费187万元、公务用车运行费699万元、公务接待费463万元，“三公”经费较上年同比下降23.9%。会议费支出455万元、培训费支出1571万元。
七、地方政府债务情况
2017年末，全区地方政府债务规模为46.81亿元，其中：地方政府债券42.79亿元（一般债券11.25亿元、专项债券31.54亿元）、国开银行贷款4.02亿元。控制在市财政核定的我区地方政府债务限额67.1亿元以内。
总体而言，2017年财政各项工作取得了一定成绩，但我们也应清醒地看到，2018年财政工作面临着诸多困难与挑战：一是全区经济正由高速增长转向高质量发展，财政收入增速放缓与财政支出刚需增长差距较大，财政收支平衡压力加大；二是各街道（园区）间财政收入增长不平衡，亟待优化和完善区街（园区）财政管理体制；三是预算单位发挥主体作用不够充分，预算编制不严不实，导致财政预算执行进度有待进一步加快；四是项目预算编制与绩效管理衔接不够，绩效评价结果尚未充分应用，导致部门资金使用绩效有待进一步提高。
今年3月份，区审计局对全区2017年度财政预算执行和其他财政收支情况进行了认真审计并做出了客观评价，我们将对“审计报告”中提出的相关问题进行认真分析并及时加以整改，继续深化财政各项改革，不断提高财政管理水平。
2018年，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的指导和监督，改革创新，凝心聚力，锐意进取，主动作为，努力完成全年财政预算任务，更好发挥财政职能作用，为建设“强富美高”新雨花作出积极贡献。
以上报告如有不当，敬请主任、各位副主任批评指正。
附件:
表1.雨花台区2017年度一般公共预算收入完成情况表
表2.雨花台区2017年度一般公共预算支出完成情况表
表2-1.雨花台区2017年度一般公共预算支出表（项级）
表3.雨花台区2017年度政府性基金收入完成情况表
表4.雨花台区2017年度政府性基金支出完成情况表
表5.雨花台区2017年度财政预算平衡表
表6.雨花台区2017年度区本级对街道（园区）专项补助情况表
表7.雨花台区2017年度区本级部门收支决算情况汇总表
表8.雨花台区2017年度全区“三公”经费、会议费、培训费汇总表
表9.雨花台区2017年地方政府债务限额和余额情况表
