 |
财政局局长贾乐实
2017年7月27日
受区政府委托，我向本次会议报告全区2017年上半年财政预算执行情况，请予审议。
今年上半年，我们认真贯彻区委的决策部署，在区人大的监督和指导下，认真实施积极财政政策，不断深化财政改革，以抓财政收入为重点，调整优化支出结构，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定，加强财政监督，全力支持全区经济加快转型升级。在全区各街道（园区）和财税部门的共同努力下，顺利实现了财政收入“双过半”，上半年全区财政预算执行情况总体良好。
一、上半年预算执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
1.收入情况：上半年，一般公共预算收入完成43.7亿元，同比增长22.6%，增收8亿元；直比增长7.2%，增收2.9亿元。完成人代会目标的61.9%，顺利实现了财政收入“双过半”。
从征收部门分析：国税完成21.9亿元，占收入总量的50.1%，同口径增长13.2%，同口径增收2.6亿元；地税完成19.8亿元，占收入总量的45.3%，同口径增长27.9%，同口径增收4.3亿元；财政完成2亿元，占收入总量的4.6%，同口径增长139.8%，同口径增收1.1亿元。
从收入级次分析：区本级完成10.1亿元，增长22.6%，占收入总量的23.1%，增收1.8亿元；街道（园区）完成33.6亿元，占收入总量的76.9%，增长22.6%，增收6.2亿元，除板桥街道外，其他街道（园区）均实现了“双过半”。
从全市各区情况分析：上半年，一般公共预算收入同口径增幅为22.6%，位居全市第一；直比增幅为7.2%，位居全市第七；税占比为90.1%，位居全市第三，高于全市83.1%的平均比重7个百分点。
2.支出情况：上半年，一般公共预算支出28.8亿元，完成预算的48.3%，增长51.3%，增支9.8亿元。主要项目执行情况如下：一般公共服务支出2.1亿，增长33.3%；公共安全支出0.9亿元，增长53.5%；教育支出4.4亿元，增长102%；文化体育与传媒支出0.2亿元，增长67.3%；社会保障和就业支出2.7亿元，增长59.7%；医疗卫生支出1亿元，增长19%；城乡社区事务支出9.4亿元，增长27%；。
（二）政府性基金预算执行情况
上半年，市专项转移支付的政府性基金收入5.8亿元，安排支出4.9亿元，下降76.2%，减少15.8亿元，主要是上年同期市专项转移支付安排的土地出让金达16.3亿元。
（三）上半年预算执行情况的主要特点
1.做大财源聚好财，促进经济健康发展
准确把握财税改革政策，充分发挥财政资金的杠杆作用和导向作用，想方设法培植税源，夯实增收基础。
一是助推产业优化升级。继续加大财政扶持力度，重点对软件载体建设、企业培育、人才集聚等方面给予支持，推进区内产业结构优化升级，做大做强。上半年，安排0.9亿元，支持扶持软件产业发展、引进高层次创业人才、奖励科技项目。
二是全力扶持企业发展。积极向上对接国家、省、市有关政策，协同发改局、商务局、交通局等部门为区内97家（次）企业向上申报商务服务专项、新兴产业引导专项等各项扶持项目121个（次），促进企业快速发展。上半年，安排0.02亿元，奖励和补贴企业利用资本市场融资；安排0.25亿元，支持补贴新能源汽车及充电桩推广应用。
三是保障重点项目建设。根据区委确定的重点目标任务，多次与相关部门对接，争取和落实环境综合整治、城市精细化管理项目资金。上半年，安排0.33亿元，支持沿江非法码头整治、铁心桥桥梁建设、农村公路养护和银杏湖大道北延工程；安排0.3亿元，支持人防指挥所工程建设。
2.开源节流理好财，增强财政保障能力
狠抓收入征管，积极争取支持，提升财政保障能力，确保财政收入稳定增长。
一是财政收入稳增长。区政府印发《雨花台区税收服务工作实施意见》、《雨花台区税收服务工作考核办法》、《雨花台区加强护税协税工作机制意见》，为有效强化税源监控，堵塞税源漏洞，减少税源流失奠定了机制保障。同时，财税部门主动作为，强化税收服务，开展跨部门涉税信息共享，有效帮助企业排忧解难。通过科学研判形势、全力组织收入，顺利实现财政收入“双过半”。
二是财政支出严管理。树立“节支就是增收”的理念，实行预算执行刚性约束，严格预算调整，除处理自然灾害等突发事件需增加支出以及其他难以预见的开支动用预备费外，无预算不执行。推行预算支出执行进度考核，实施财政局内部科室预算执行进度考核机制，均衡财政预算执行和支出进度，确保财政资金尽快发挥作用。严控行政运行成本，严格办公场所装修标准和公务用车配备标准，强化“三公”经费等行政支出管理。上半年“三公”经费继续下降39.9%，其中公务接待费下降54.2%。
三是向上争取多支持。积极向上争取转移支付，抢抓国家促投资、稳增长政策机遇，认真研究分析，努力挖掘潜能，争取到10.2亿元上级转移支付资金，其中：一般性转移支付1.1亿元、专项转移支付9.1亿元。充分利用我区债务限额与债务余额的空间，向上争取到新增债券14.5亿元，有效化解全区重点项目支出压力，其中：5亿元专项债券支持“两桥”片区改造、6亿元专项债券支持开发区人居森林项目、3.5亿元一般债券支持区本级雨污分流、黑臭河整治、公益事业等项目建设。
3.保障民生用好财，提升公共服务水平
坚持民生为本，在收入直比增幅放缓、支出压力加剧的情况下，积极优化支出结构，促进民生事业持续改善和各项社会事业协调发展。
一是社会保障体系不断完善。安排0.8亿元，支持社会优抚、就业再就业补助、临时救助、残疾人困难补助、城乡居民最低生活保障、城镇居民医保减免、城乡居民养老保险等；安排0.2亿元，支持司法救助、社区矫正和行政政法转移补助；安排0.1亿元，支持特勤、保安和流动人口协管员队伍建设。
二是“五项民生工程”协调发展。安排1.5亿元，用于资助困难学生、教学楼建设、采购教育技术装备和保障教育系统绩效工资增量等；安排0.9亿元，支持基本公共卫生、食品安全、城乡居民基本医疗保险等；安排0.8亿元，支持社区建设、养老机构运行补贴、优抚安置、居家养老等；安排0.1亿元，支持公共文化服务体系建设、特色文化建设、保护省级文物和保障体育业余训练等。
三是环境综合整治有效保障。安排0.5亿元，支持雨污分流项目；安排0.9亿元，支持黑臭河道整治、街道（园区）泵站清淤、泵站更新改造、工农河河道整治等；安排0.2亿元，支持骨干河道养护、开发区堤防消险、水务设施维修养护等；安排0.7亿元，支持垃圾分类、城市治理考核、支路街巷违停整治等；安排0.2亿元，支持市政道路绿化养护和“绿色雨花”建设。
4.深化改革管好财，健全财政管理机制
围绕资金使用绩效，继续深化财政改革，着力完善财政管理机制，推进依法理财、科学理财。
一是继续完善国库管理体系。将全区行政事业单位全部纳入国库单一账户管理，通过国库集中支付实现支出19.6亿元，其中：直接支付25017笔计18.7亿元、授权支付7424笔计0.8亿元。规范零星支出报销制度，坚持公务卡结算制度，上半年实现627笔计284万元。
二是逐步完善政府采购体系。年初根据采购目录、限额标准及资产配置标准编制政府采购预算，采购预算金额3.2亿元。上半年，完成政府采购累计额为1.6亿元，较上年同期增长7.1%，节约率约为7.6%。
三是全面推开预算绩效评价。组织92个50万元以上区级项目资金绩效目标申报，涉及资金7.3亿元。试点“府院合作”绩效前评价，对五大类28个子项目进行绩效综合评价，涉及项目资金0.4亿元。
四是稳步推进政务信息公开。严格按照省财政厅统一要求，扩大预算信息公开范围，主动接收社会监督。试点公开卫计局“医联体”项目绩效评价结果，试点公开个别部门车辆信息及200万元以上资产信息。
五是财政监督长抓不懈。加强执纪检查，先后开展违规公款吃喝整治“回头看”检查、“三防”专项行动检查，参与区委巡察组对重点部门财政资金、津补贴发放、资产管理情况等进行检查。
二、上半年预算执行中存在的困难
上半年，全区预算执行情况虽然总体良好，但完成全年目标任务仍存在一些困难，主要表现在：
一是收入方面，完成全年目标任务压力巨大。一方面受去产能、结构性减税降费、房地产限购等政策因素影响，区域内部分重点企业和板块税收出现了增收放缓、增幅减速和少数企业下降等迹象；另一方面，部分税收已集中在上半年缴纳，下半年税收总量比例将逐渐减小。如：华为的个人所得税，企业所得税汇算清缴等都集中在上半年完成。因此，完成全年税收任务压力较大。
二是支出方面，收支矛盾日益突出。受“营改增”政策的影响，年初本着稳健性的原则，在国地税预测税收收入的基础上，谨慎测算全区财力51亿元，其中区本级财力29亿元基本支持保障社会民生和发展社会事业。环境综合整治和城市精细化管理两项专项行动资金需求较大，在通过新增债券解决1.1亿元资金后，仍有资金缺口。增支的压力将会进一步凸显，收支矛盾将更加突出。